兴业60天滚动持有短债债券A(012395)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业60天滚动持有短债债券A(012395)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,929,506.30	91,915,158.70	53,084,143.19	103,258,532.94
利息合计	32,980.46	71,659.50	47,990.44	81,624.23
其中：存款利息收入	6,609.31	42,091.55	32,961.49	36,118.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,371.15	29,567.95	15,028.95	45,505.70
投资收益合计	29,011,132.28	84,750,816.21	43,895,496.40	80,987,230.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,011,132.28	84,750,816.21	43,895,496.40	80,280,172.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	707,058.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,114,606.44	7,092,682.99	9,140,656.35	22,189,677.95
其他收入	-	-	-	-
费用	7,659,790.83	25,424,999.00	13,431,718.40	22,583,849.66
管理人报酬	1,887,625.31	4,962,379.05	2,426,721.75	4,519,452.84
基金托管费	471,906.30	1,240,594.73	606,680.44	1,129,863.26
销售服务费	1,624,594.42	4,069,373.58	2,128,752.83	4,374,167.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,465,301.79	14,580,650.23	7,979,198.51	11,969,630.61
其中：卖出回购金融资产支出	3,465,301.79	14,580,650.23	7,979,198.51	11,969,630.61
其他费用	117,671.18	276,412.18	134,881.11	270,702.59
利润总额	16,269,715.47	66,490,159.70	39,652,424.79	80,674,683.28

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