宏利中短债债券C(012385)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利中短债债券C(012385)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,986,235.07	7,005,995.70	3,202,293.55	386,512.93
利息合计	214,015.55	165,069.01	170,161.72	17,944.99
其中：存款利息收入	45,809.41	31,693.48	28,711.19	4,616.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,206.14	133,375.53	141,450.53	13,328.04
投资收益合计	10,857,644.89	6,282,121.03	1,840,191.95	321,200.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,736,808.47	6,278,690.80	1,840,191.95	321,200.32
资产支持证券投资收益	120,836.42	3,430.23	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-189,382.75	457,847.18	1,113,637.06	47,333.28
其他收入	103,957.38	100,958.48	78,302.82	34.34
费用	2,652,187.25	1,511,999.56	520,753.01	57,514.05
管理人报酬	923,385.28	509,993.64	221,079.27	26,530.93
基金托管费	307,795.12	169,997.89	73,693.07	8,843.64
销售服务费	550,344.78	348,243.83	160,667.45	12,662.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	593,748.65	344,591.97	45,687.69	3,683.03
其中：卖出回购金融资产支出	593,748.65	344,591.97	45,687.69	3,683.03
其他费用	251,741.64	125,610.33	17,910.41	5,750.07
利润总额	8,334,047.82	5,493,996.14	2,681,540.54	328,998.88

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