宏利中短债债券A(012384)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利中短债债券A(012384)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,853,702.78	10,986,235.07	7,005,995.70	3,202,293.55
利息合计	150,421.43	214,015.55	165,069.01	170,161.72
其中：存款利息收入	8,755.43	45,809.41	31,693.48	28,711.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,666.00	168,206.14	133,375.53	141,450.53
投资收益合计	3,592,742.23	10,857,644.89	6,282,121.03	1,840,191.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,452,570.22	10,736,808.47	6,278,690.80	1,840,191.95
资产支持证券投资收益	140,172.01	120,836.42	3,430.23	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,892.23	-189,382.75	457,847.18	1,113,637.06
其他收入	17,646.89	103,957.38	100,958.48	78,302.82
费用	1,006,878.01	2,652,187.25	1,511,999.56	520,753.01
管理人报酬	399,964.14	923,385.28	509,993.64	221,079.27
基金托管费	133,321.38	307,795.12	169,997.89	73,693.07
销售服务费	196,549.78	550,344.78	348,243.83	160,667.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	148,450.28	593,748.65	344,591.97	45,687.69
其中：卖出回购金融资产支出	148,450.28	593,748.65	344,591.97	45,687.69
其他费用	120,845.20	251,741.64	125,610.33	17,910.41
利润总额	2,846,824.77	8,334,047.82	5,493,996.14	2,681,540.54

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