英大通盈纯债债券E(012381)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大通盈纯债债券E(012381)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,071,227.18	307,522,652.81	138,854,684.14	193,518,357.73
利息合计	232,914.72	140,589.39	11,578.06	912,272.36
其中：存款利息收入	28,879.88	17,196.96	5,828.93	16,989.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,034.84	123,392.43	5,749.13	895,283.34
投资收益合计	68,430,877.72	208,756,516.14	99,233,282.84	159,469,861.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,430,877.72	208,756,516.14	99,233,282.84	159,469,861.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,592,735.21	98,625,416.26	39,609,794.13	33,136,153.12
其他收入	169.95	131.02	29.11	70.48
费用	14,766,721.43	46,680,655.82	21,081,834.75	29,649,465.92
管理人报酬	9,548,274.10	18,809,054.90	9,273,140.00	18,740,636.65
基金托管费	3,182,758.08	6,269,685.03	3,091,046.70	6,246,878.88
销售服务费	3,692.69	441.28	88.00	179.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,910,064.41	21,360,129.25	8,598,956.15	4,419,195.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,910,064.41	21,360,129.25	8,598,956.15	4,419,195.97
其他费用	121,923.95	240,100.00	118,603.90	242,574.73
利润总额	19,304,505.75	260,841,996.99	117,772,849.39	163,868,891.81

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