长盛安睿一年持有混合C(012378)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛安睿一年持有混合C(012378)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,715,306.76	3,840,906.32	1,137,123.24	1,090,579.53
利息合计	1,202.87	9,036.34	5,123.32	7,797.60
其中：存款利息收入	1,202.87	9,036.34	5,123.32	7,797.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,880,112.16	-332,270.97	-2,118,874.33	-1,559,527.25
其中：股票投资收益	494,737.39	-4,741,532.14	-5,367,351.17	-6,425,301.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,048,484.40	3,954,096.11	3,058,172.74	3,965,513.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	336,890.37	455,165.06	190,304.10	900,261.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-166,008.27	4,164,140.95	3,250,874.25	2,642,309.18
其他收入	-	-	-	-
费用	228,874.73	650,355.16	388,646.05	1,955,844.51
管理人报酬	100,828.55	226,773.61	129,275.43	577,871.55
基金托管费	50,414.28	113,386.74	64,637.69	288,935.78
销售服务费	1,991.09	8,510.05	4,494.79	16,543.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,511.13	108,440.64	82,903.88	841,721.55
其中：卖出回购金融资产支出	47,511.13	108,440.64	82,903.88	841,721.55
其他费用	27,252.18	190,518.49	105,754.98	215,956.13
利润总额	1,486,432.03	3,190,551.16	748,477.19	-865,264.98

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