银华鑫利一年持有期混合(012370)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华鑫利一年持有期混合(012370)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,801,199.66	49,302,293.27	-23,286,929.14	-14,864,716.51
利息合计	187,007.53	414,372.23	191,905.02	651,946.68
其中：存款利息收入	153,917.31	414,372.23	191,905.02	506,206.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,090.22	-	-	145,739.93
投资收益合计	-33,890,689.65	-57,422,237.43	-73,719,766.01	257,492.81
其中：股票投资收益	-43,058,375.97	-68,950,214.08	-80,435,385.85	-13,437,807.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,167,686.32	11,527,976.65	6,715,619.84	13,695,300.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,504,881.78	106,310,158.47	50,240,931.85	-15,774,156.00
其他收入	-	-	-	-
费用	4,595,794.59	9,613,265.59	4,919,695.88	14,391,001.32
管理人报酬	3,864,032.79	8,089,331.41	4,120,653.52	12,140,421.83
基金托管费	644,005.54	1,348,221.91	686,775.59	2,023,403.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,756.26	175,712.27	112,266.77	227,175.91
利润总额	22,205,405.07	39,689,027.68	-28,206,625.02	-29,255,717.83

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