摩根安荣回报混合C(012367)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安荣回报混合C(012367)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,002,406.85	23,650,647.30	-11,148,845.51	15,347,304.57
利息合计	2,167,959.03	240,294.47	456,153.00	248,191.13
其中：存款利息收入	138,615.43	60,942.29	128,468.87	79,976.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,029,343.60	179,352.18	327,684.13	168,214.17
投资收益合计	2,882,889.71	-20,067,974.84	4,852,658.01	34,899,969.66
其中：股票投资收益	-12,768,874.60	-30,411,822.11	-36,644,010.89	7,869,271.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,378,127.83	7,655,924.88	32,567,703.58	21,011,175.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,273,636.48	2,687,922.39	8,928,965.32	6,019,521.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	56,949,522.11	43,477,262.25	-16,484,658.82	-19,825,928.32
其他收入	2,036.00	1,065.42	27,002.30	25,072.10
费用	10,013,642.17	5,929,021.22	18,674,236.04	10,996,633.61
管理人报酬	6,533,657.58	3,854,670.04	12,314,252.07	7,289,064.15
基金托管费	1,225,060.72	722,750.60	2,308,922.30	1,366,699.55
销售服务费	1,975,665.87	1,161,097.19	3,572,275.49	2,070,288.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,460.52	50,222.17	169,809.28	105,003.19
其中：卖出回购金融资产支出	52,460.52	50,222.17	169,809.28	105,003.19
其他费用	206,760.68	124,467.63	254,360.64	135,573.04
利润总额	51,988,764.68	17,721,626.08	-29,823,081.55	4,350,670.96

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