摩根安荣回报混合C(012367)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根安荣回报混合C(012367)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,793,774.21	62,002,406.85	23,650,647.30	-11,148,845.51
利息合计	1,415,137.28	2,167,959.03	240,294.47	456,153.00
其中：存款利息收入	30,512.19	138,615.43	60,942.29	128,468.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,384,625.09	2,029,343.60	179,352.18	327,684.13
投资收益合计	4,365,575.65	2,882,889.71	-20,067,974.84	4,852,658.01
其中：股票投资收益	631,410.55	-12,768,874.60	-30,411,822.11	-36,644,010.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,879,903.84	12,378,127.83	7,655,924.88	32,567,703.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	854,261.26	3,273,636.48	2,687,922.39	8,928,965.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,987,250.92	56,949,522.11	43,477,262.25	-16,484,658.82
其他收入	312.20	2,036.00	1,065.42	27,002.30
费用	2,827,034.62	10,013,642.17	5,929,021.22	18,674,236.04
管理人报酬	1,835,393.34	6,533,657.58	3,854,670.04	12,314,252.07
基金托管费	344,136.22	1,225,060.72	722,750.60	2,308,922.30
销售服务费	542,243.35	1,975,665.87	1,161,097.19	3,572,275.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	52,460.52	50,222.17	169,809.28
其中：卖出回购金融资产支出	-	52,460.52	50,222.17	169,809.28
其他费用	101,910.82	206,760.68	124,467.63	254,360.64
利润总额	966,739.59	51,988,764.68	17,721,626.08	-29,823,081.55

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