广发中证光伏产业指数C(012365)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证光伏产业指数C(012365)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-77,606,089.38	-135,360,453.11	-235,103,987.16	-523,975,374.09
利息合计	90,602.55	885,281.53	785,084.51	6,559,607.48
其中：存款利息收入	90,602.55	210,958.52	110,761.50	298,532.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,684,797.48	-294,423,291.96	-118,248,527.29	-178,428,466.86
其中：股票投资收益	-41,515,535.81	-311,326,790.38	-130,582,540.68	-203,287,479.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,189,054.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,830,738.33	16,903,498.42	12,334,013.39	23,669,958.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,100,883.33	157,328,451.63	-117,841,476.67	-352,502,198.44
其他收入	88,988.88	849,105.69	200,932.29	395,683.73
费用	2,736,282.44	6,758,009.51	3,704,944.56	9,664,455.10
管理人报酬	1,825,968.80	4,527,868.11	2,480,655.82	6,622,796.15
基金托管费	365,193.71	905,573.59	496,131.18	1,324,559.22
销售服务费	454,014.12	1,134,622.30	632,035.87	1,482,020.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,105.81	187,516.84	93,693.02	212,534.29
利润总额	-80,342,371.82	-142,118,462.62	-238,808,931.72	-533,639,829.19

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