英大通惠多利债券C(012353)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大通惠多利债券C(012353)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,226,297.26	16,894,852.66	32,021,688.49	18,091,209.59
利息合计	307,426.20	77,892.18	239,236.94	13,621.69
其中：存款利息收入	36,883.59	15,013.30	38,405.61	11,360.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	270,542.61	62,878.88	200,831.33	2,260.89
投资收益合计	21,167,773.02	16,439,955.28	28,964,004.98	13,489,869.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,167,773.02	16,439,955.28	28,145,573.26	13,025,532.26
资产支持证券投资收益	-	-	818,431.72	464,337.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,751,097.74	377,005.20	2,818,446.57	4,587,718.49
其他收入	0.30	-	-	-
费用	3,377,178.43	2,476,693.79	5,580,328.58	2,890,363.35
管理人报酬	2,260,606.12	1,596,395.25	3,161,237.63	1,559,336.72
基金托管费	753,535.34	532,131.76	1,053,745.95	519,778.97
销售服务费	221.83	115.46	3,904.49	3,222.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	198,531.66	185,123.87	1,034,067.36	644,477.89
其中：卖出回购金融资产支出	198,531.66	185,123.87	1,034,067.36	644,477.89
其他费用	114,507.83	119,356.91	244,629.27	122,809.88
利润总额	19,849,118.83	14,418,158.87	26,441,359.91	15,200,846.24

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