万家元贞量化选股股票C(012351)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家元贞量化选股股票C(012351)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,892,606.33	-32,006,287.72	-89,799,334.90	-18,673,924.30
利息合计	63,023.63	289,444.67	164,924.60	2,824,839.84
其中：存款利息收入	63,023.63	289,444.67	164,924.60	1,424,181.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,400,658.59
投资收益合计	32,952,030.13	-41,175,642.94	-77,253,958.39	-22,193,178.04
其中：股票投资收益	28,589,319.32	-48,668,619.28	-82,566,745.98	-28,858,430.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	660.79	660.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,362,710.81	7,492,315.55	5,312,126.80	6,665,252.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,867,609.76	8,792,818.43	-12,763,656.06	-1,672,107.09
其他收入	9,942.81	87,092.12	53,354.95	2,366,520.99
费用	3,151,186.49	7,493,176.77	4,058,847.06	12,662,203.39
管理人报酬	2,346,557.01	5,581,880.45	3,030,021.59	9,736,966.99
基金托管费	391,092.85	930,313.33	505,003.56	1,622,827.78
销售服务费	322,732.98	798,919.84	442,566.49	1,142,732.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,803.65	182,063.15	81,255.42	159,676.11
利润总额	32,741,419.84	-39,499,464.49	-93,858,181.96	-31,336,127.69

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