嘉实领先优势混合A(012344)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实领先优势混合A(012344)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	38,832,677.20	662,746,955.61	384,574,463.65	-139,646,896.43
利息合计	712,147.05	2,133,058.35	972,545.60	2,727,579.48
其中：存款利息收入	484,043.45	1,143,916.34	536,810.50	1,161,840.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	228,103.60	989,142.01	435,735.10	1,565,738.65
投资收益合计	57,826,754.00	65,319,423.87	69,727,204.45	-160,369,141.42
其中：股票投资收益	19,668,690.08	-60,226,679.88	7,960,295.79	-278,283,915.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,158,063.92	125,546,103.75	61,766,908.66	117,914,773.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,746,591.58	595,252,197.45	313,854,345.58	17,971,697.21
其他收入	40,367.73	42,275.94	20,368.02	22,968.30
费用	27,721,975.21	59,200,818.20	29,510,405.18	75,399,425.99
管理人报酬	23,423,948.43	49,987,058.84	24,951,682.26	64,043,997.26
基金托管费	3,903,991.41	8,331,176.46	4,158,613.67	10,673,999.58
销售服务费	234,552.75	566,440.71	228,297.77	340,906.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,470.91	316,113.72	171,811.48	340,522.52
利润总额	11,110,701.99	603,546,137.41	355,064,058.47	-215,046,322.42

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