广发瑞泽精选混合C(012343)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发瑞泽精选混合C(012343)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,691,070.13	-43,509,153.59	-54,512,799.62	-6,503,027.58
利息合计	141,975.25	42,650.54	165,547.12	79,419.45
其中：存款利息收入	141,975.25	42,650.54	163,979.80	79,419.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,567.32	-
投资收益合计	-36,552,424.28	-40,622,737.79	-79,462,812.91	-20,679,787.19
其中：股票投资收益	-39,443,314.85	-42,299,002.99	-83,059,895.13	-23,653,422.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,287.59	3,287.59	8,037.52	6,406.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-281,236.65	-	-	-
股利收益	3,168,839.63	1,672,977.61	3,589,044.70	2,967,229.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,094,828.03	-2,931,246.73	24,753,759.75	14,085,443.07
其他收入	6,691.13	2,180.39	30,706.42	11,897.09
费用	4,371,875.47	2,190,180.38	8,262,957.94	4,997,520.46
管理人报酬	3,534,326.61	1,771,496.79	6,803,506.56	4,135,891.13
基金托管费	589,054.52	295,249.46	1,133,917.71	689,315.18
销售服务费	65,116.33	34,073.68	120,154.78	68,284.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,112.49	89,360.45	205,378.89	104,029.87
利润总额	19,319,194.66	-45,699,333.97	-62,775,757.56	-11,500,548.04

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