东财食品饮料指数增强C(012341)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财食品饮料指数增强C(012341)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,560,830.92	-5,475,143.19	-9,705,896.84	-5,024,855.23
利息合计	48,885.97	10,548.18	35,456.78	18,686.37
其中：存款利息收入	48,885.97	10,548.18	35,456.78	18,686.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,239,472.71	-4,481,313.03	-3,060,811.32	940,281.76
其中：股票投资收益	-8,467,751.16	-5,198,918.93	-4,023,261.69	174,402.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,631.36	3,631.36	0.64	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,224,647.09	713,974.54	962,449.73	765,879.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,519,541.15	-1,013,964.60	-6,744,380.74	-6,028,827.51
其他收入	110,214.67	9,586.26	63,838.44	45,004.15
费用	749,072.09	352,477.96	916,667.86	490,362.43
管理人报酬	560,629.18	264,037.80	670,806.93	361,792.98
基金托管费	46,719.10	22,003.17	55,900.51	30,149.37
销售服务费	76,323.81	33,715.61	91,960.42	49,821.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,400.00	32,721.38	98,000.00	48,598.50
利润总额	-3,309,903.01	-5,827,621.15	-10,622,564.70	-5,515,217.66

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