东财食品饮料指数增强A(012340)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财食品饮料指数增强A(012340)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,625,644.36	-2,560,830.92	-5,475,143.19	-9,705,896.84
利息合计	11,482.67	48,885.97	10,548.18	35,456.78
其中：存款利息收入	11,482.67	48,885.97	10,548.18	35,456.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,242,059.88	-7,239,472.71	-4,481,313.03	-3,060,811.32
其中：股票投资收益	-2,096,103.38	-8,467,751.16	-5,198,918.93	-4,023,261.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,631.36	3,631.36	0.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	854,043.50	1,224,647.09	713,974.54	962,449.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-518,465.38	4,519,541.15	-1,013,964.60	-6,744,380.74
其他收入	123,398.23	110,214.67	9,586.26	63,838.44
费用	410,287.65	749,072.09	352,477.96	916,667.86
管理人报酬	294,109.06	560,629.18	264,037.80	670,806.93
基金托管费	24,509.10	46,719.10	22,003.17	55,900.51
销售服务费	43,070.99	76,323.81	33,715.61	91,960.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,598.50	65,400.00	32,721.38	98,000.00
利润总额	-2,035,932.01	-3,309,903.01	-5,827,621.15	-10,622,564.70

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