中信建投双鑫债券C(012339)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投双鑫债券C(012339)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,502,055.91	2,593,280.05	2,331,773.41	1,876,951.99
利息合计	56,414.02	25,591.56	94,761.36	52,160.23
其中：存款利息收入	22,497.21	14,331.12	49,606.39	28,963.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,916.81	11,260.44	45,154.97	23,197.06
投资收益合计	3,451,869.79	3,255,789.04	362,308.65	861,769.32
其中：股票投资收益	-	-	-4,260,598.75	-1,790,372.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,451,869.79	3,255,789.04	4,409,317.67	2,534,872.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	213,589.73	117,269.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	993,536.38	-688,236.61	1,873,613.22	962,448.82
其他收入	235.72	136.06	1,090.18	573.62
费用	903,420.38	604,025.11	1,607,019.94	915,894.01
管理人报酬	506,151.26	316,552.96	992,260.07	561,870.95
基金托管费	126,537.91	79,138.26	248,064.97	140,467.73
销售服务费	6,672.09	3,942.33	12,469.63	7,652.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	123,428.73	107,564.18	166,481.53	108,047.98
其中：卖出回购金融资产支出	123,428.73	107,564.18	166,481.53	108,047.98
其他费用	138,261.26	95,260.80	181,605.65	94,969.06
利润总额	3,598,635.53	1,989,254.94	724,753.47	961,057.98

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