兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	126,878,748.27	399,419,732.52	226,563,992.61	297,611,542.99
利息合计	109,404.42	1,405,426.21	638,434.48	230,043.66
其中：存款利息收入	44,310.62	334,463.75	167,404.96	21,130.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,093.80	1,070,962.46	471,029.52	208,913.03
投资收益合计	152,793,495.27	376,768,112.61	200,026,671.36	267,642,535.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,793,495.27	376,768,112.61	200,026,671.36	267,642,535.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,024,151.42	21,246,193.70	25,898,886.77	29,738,964.05
其他收入	-	-	-	-
费用	38,544,826.04	84,123,717.96	42,265,630.75	65,499,538.92
管理人报酬	17,096,955.82	37,275,838.56	19,331,736.73	23,215,109.59
基金托管费	2,849,492.67	6,212,639.77	3,221,956.14	3,869,184.89
销售服务费	5,805,566.70	11,440,170.93	6,071,813.41	7,975,442.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,389,564.58	28,267,041.11	13,126,281.12	29,656,928.98
其中：卖出回购金融资产支出	12,389,564.58	28,267,041.11	13,126,281.12	29,656,928.98
其他费用	155,542.95	293,976.25	146,051.14	276,181.60
利润总额	88,333,922.23	315,296,014.56	184,298,361.86	232,112,004.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年