东财云计算增强A(012321)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财云计算增强A(012321)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,386,547.55	87,238,959.34	-31,203,403.74	-3,738,944.87
利息合计	177,992.67	388,412.65	215,671.06	1,059,129.94
其中：存款利息收入	177,992.67	251,652.26	127,455.88	295,969.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,619,088.31	180,210.34	-27,311,393.74	23,868,202.13
其中：股票投资收益	12,499,163.46	-2,232,608.93	-29,197,261.80	21,854,208.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	249,329.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,119,924.85	2,412,819.27	1,885,868.06	1,764,664.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,923,847.56	83,975,120.14	-5,387,591.94	-32,834,346.60
其他收入	2,513,314.13	2,695,216.21	1,279,910.88	4,168,069.66
费用	4,880,266.09	6,741,735.58	3,319,005.10	6,696,092.88
管理人报酬	3,829,079.45	5,337,207.40	2,625,995.81	5,376,260.53
基金托管费	319,089.95	444,767.24	218,833.00	448,021.64
销售服务费	658,704.81	815,268.66	402,252.64	725,062.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	144,000.00	71,606.08	144,000.00
利润总额	9,506,281.46	80,497,223.76	-34,522,408.84	-10,435,037.75

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