创金合信聚鑫债券C(012318)利润分配表-基金频道-证券之星

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创金合信聚鑫债券C(012318)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	223,914.95	239,104.96	1,392,460.90	1,562,024.53
利息合计	27,073.79	7,803.16	13,830.32	7,252.49
其中：存款利息收入	10,160.62	4,531.40	8,496.10	3,757.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,913.17	3,271.76	5,334.22	3,495.39
投资收益合计	-347,278.33	73,591.19	1,481,088.88	1,387,563.20
其中：股票投资收益	-992,792.40	-538,180.62	-464,172.40	307,367.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	592,987.67	557,470.52	1,834,962.97	1,006,614.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	52,526.40	54,301.29	110,298.31	73,580.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	542,508.04	157,556.94	-112,519.53	162,221.93
其他收入	1,611.45	153.67	10,061.23	4,986.91
费用	271,904.19	260,307.97	671,432.01	331,340.81
管理人报酬	163,272.45	126,801.94	334,455.93	184,858.42
基金托管费	27,212.16	21,133.72	55,742.59	30,809.67
销售服务费	32,030.68	24,006.29	19,501.41	7,698.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,917.12	47,011.09	143,283.37	49,036.82
其中：卖出回购金融资产支出	48,917.12	47,011.09	143,283.37	49,036.82
其他费用	55.00	40,959.84	116,497.30	57,706.68
利润总额	-47,989.24	-21,203.01	721,028.89	1,230,683.72

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