创金合信聚鑫债券A(012317)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
94,044.70 |
223,914.95 |
239,104.96 |
1,392,460.90 |
| 利息合计 |
8,196.42 |
27,073.79 |
7,803.16 |
13,830.32 |
| 其中：存款利息收入 |
1,070.17 |
10,160.62 |
4,531.40 |
8,496.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,126.25 |
16,913.17 |
3,271.76 |
5,334.22 |
| 投资收益合计 |
49,588.73 |
-347,278.33 |
73,591.19 |
1,481,088.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,645.22 |
-992,792.40 |
-538,180.62 |
-464,172.40 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
32,149.21 |
592,987.67 |
557,470.52 |
1,834,962.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
19,084.74 |
52,526.40 |
54,301.29 |
110,298.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
36,231.63 |
542,508.04 |
157,556.94 |
-112,519.53 |
| 其他收入 |
27.92 |
1,611.45 |
153.67 |
10,061.23 |
| 费用 |
26,870.91 |
271,904.19 |
260,307.97 |
671,432.01 |
| 管理人报酬 |
19,198.38 |
163,272.45 |
126,801.94 |
334,455.93 |
| 基金托管费 |
3,199.75 |
27,212.16 |
21,133.72 |
55,742.59 |
| 销售服务费 |
1,945.57 |
32,030.68 |
24,006.29 |
19,501.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,790.11 |
48,917.12 |
47,011.09 |
143,283.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,790.11 |
48,917.12 |
47,011.09 |
143,283.37 |
| 其他费用 |
737.10 |
55.00 |
40,959.84 |
116,497.30 |
| 利润总额 |
67,173.79 |
-47,989.24 |
-21,203.01 |
721,028.89 |
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