国泰价值远见混合C(012309)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰价值远见混合C(012309)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,286,600.89	-32,624,206.75	-20,086,589.19	-10,669,373.58
利息合计	125,824.79	81,962.06	77,290.64	25,352.23
其中：存款利息收入	81,475.84	42,140.62	76,084.76	25,352.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,348.95	39,821.44	1,205.88	-
投资收益合计	-31,312,983.00	-39,178,284.83	-27,687,638.82	-854,440.36
其中：股票投资收益	-33,488,912.46	-40,860,817.72	-30,570,144.02	-2,888,267.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,931.79	55,141.79	71,574.71	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,051,997.67	1,627,391.10	2,810,930.49	2,033,827.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,185,522.41	6,395,077.99	7,521,053.71	-9,840,285.45
其他收入	86,079.73	77,038.03	2,705.28	-
费用	2,556,772.86	1,601,144.25	3,406,538.66	1,608,054.99
管理人报酬	1,873,461.49	1,129,946.65	2,590,243.09	1,280,285.26
基金托管费	312,243.55	188,324.42	431,707.17	213,380.92
销售服务费	234,370.30	200,010.47	222,044.26	28,524.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,537.81	82,719.29	162,539.80	85,864.55
利润总额	-35,843,373.75	-34,225,351.00	-23,493,127.85	-12,277,428.57

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