国泰价值远见混合A(012308)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰价值远见混合A(012308)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,977,230.91	-33,286,600.89	-32,624,206.75	-20,086,589.19
利息合计	26,254.21	125,824.79	81,962.06	77,290.64
其中：存款利息收入	24,472.46	81,475.84	42,140.62	76,084.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,781.75	44,348.95	39,821.44	1,205.88
投资收益合计	-8,949,910.28	-31,312,983.00	-39,178,284.83	-27,687,638.82
其中：股票投资收益	-9,633,679.30	-33,488,912.46	-40,860,817.72	-30,570,144.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,261.32	123,931.79	55,141.79	71,574.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	661,507.70	2,051,997.67	1,627,391.10	2,810,930.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,946,233.51	-2,185,522.41	6,395,077.99	7,521,053.71
其他收入	191.65	86,079.73	77,038.03	2,705.28
费用	826,927.72	2,556,772.86	1,601,144.25	3,406,538.66
管理人报酬	638,227.79	1,873,461.49	1,129,946.65	2,590,243.09
基金托管费	106,371.31	312,243.55	188,324.42	431,707.17
销售服务费	14,289.01	234,370.30	200,010.47	222,044.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,033.20	136,537.81	82,719.29	162,539.80
利润总额	-2,804,158.63	-35,843,373.75	-34,225,351.00	-23,493,127.85

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