浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
445,379.56 |
153,351.44 |
| 利息合计 |
1,688.97 |
875.12 |
| 其中：存款利息收入 |
1,688.97 |
875.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
366,767.75 |
49,636.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
293,740.29 |
6,235.18 |
| 债券投资收益 |
-3,493.72 |
-8,402.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
76,521.18 |
51,803.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
76,922.84 |
102,839.74 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
234,311.05 |
104,750.63 |
| 管理人报酬 |
84,088.78 |
33,683.36 |
| 基金托管费 |
13,554.00 |
5,304.87 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,055.58 |
4,542.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,055.58 |
4,542.16 |
| 其他费用 |
130,638.20 |
61,143.20 |
| 利润总额 |
211,068.51 |
48,600.81 |
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