东兴宸瑞量化混合A(012297)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,187,534.78 |
-282,312.06 |
-4,533,763.60 |
-153,492.90 |
| 利息合计 |
758.41 |
414.93 |
1,930.89 |
1,442.69 |
| 其中：存款利息收入 |
758.41 |
414.93 |
1,930.25 |
1,442.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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0.64 |
0.64 |
| 投资收益合计 |
3,944,362.06 |
156,924.86 |
-3,412,893.66 |
-174,552.04 |
| 其中：股票投资收益 |
2,907,591.35 |
-435,861.71 |
-4,518,245.05 |
-823,439.78 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
47,629.75 |
29,036.11 |
51,755.04 |
17,145.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
989,140.96 |
563,750.46 |
1,053,596.35 |
631,742.06 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,190,992.06 |
-460,592.89 |
-1,177,866.64 |
-19,393.75 |
| 其他收入 |
51,422.25 |
20,941.04 |
55,065.81 |
39,010.20 |
| 费用 |
786,191.88 |
423,456.94 |
875,113.05 |
395,070.92 |
| 管理人报酬 |
587,935.92 |
311,771.43 |
675,220.45 |
316,333.81 |
| 基金托管费 |
97,989.36 |
51,961.89 |
100,043.15 |
42,177.87 |
| 销售服务费 |
21,660.15 |
11,969.90 |
21,051.90 |
7,669.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,606.45 |
47,753.72 |
78,797.55 |
28,889.97 |
| 利润总额 |
5,401,342.90 |
-705,769.00 |
-5,408,876.65 |
-548,563.82 |
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