泰康优势精选三年持有期混合(012294)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
43,214,905.43 |
19,548,628.19 |
-43,901,933.12 |
19,942,505.77 |
| 利息合计 |
342,140.82 |
191,302.72 |
401,820.80 |
190,655.64 |
| 其中：存款利息收入 |
292,704.24 |
141,866.14 |
242,934.70 |
120,347.61 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
49,436.58 |
49,436.58 |
158,886.10 |
70,308.03 |
| 投资收益合计 |
38,834,579.69 |
13,583,004.10 |
-38,126,243.81 |
9,920,700.13 |
| 其中：股票投资收益 |
33,474,211.13 |
9,718,123.38 |
-44,229,236.35 |
5,495,582.29 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
274,718.21 |
110,285.25 |
129,985.83 |
128,032.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,085,650.35 |
3,754,595.47 |
5,973,006.71 |
4,297,085.73 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,038,184.92 |
5,774,321.37 |
-6,177,510.11 |
9,831,150.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
6,155,207.70 |
3,180,553.33 |
8,094,168.74 |
4,444,628.91 |
| 管理人报酬 |
5,129,804.88 |
2,651,485.33 |
6,785,140.43 |
3,733,494.60 |
| 基金托管费 |
854,967.50 |
441,914.23 |
1,130,856.71 |
622,249.04 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
617.44 |
- |
2,433.23 |
1,615.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
617.44 |
- |
2,433.23 |
1,615.33 |
| 其他费用 |
169,809.85 |
87,150.04 |
175,735.00 |
87,269.40 |
| 利润总额 |
37,059,697.73 |
16,368,074.86 |
-51,996,101.86 |
15,497,876.86 |
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