国联恒益纯债A(012290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒益纯债A(012290)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,250,755.96	62,778,376.10	41,604,372.33	46,613,243.68
利息合计	21,446.97	47,884.91	40,160.89	419,541.11
其中：存款利息收入	3,939.69	7,163.66	3,542.50	45,719.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,507.28	40,721.25	36,618.39	373,821.43
投资收益合计	18,156,239.92	46,575,072.60	24,060,499.71	35,245,827.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,156,239.92	46,575,072.60	24,060,499.71	35,245,827.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,926,930.93	16,155,418.59	17,503,711.73	10,947,875.55
其他收入	-	-	-	-
费用	4,223,606.89	7,632,524.98	4,057,584.86	8,457,509.37
管理人报酬	1,623,003.91	3,196,499.31	1,572,462.28	2,686,422.19
基金托管费	541,001.28	1,065,499.77	524,154.11	895,473.95
销售服务费	3.62	253.99	250.31	67.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,904,136.67	3,048,310.33	1,802,206.33	4,595,437.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,904,136.67	3,048,310.33	1,802,206.33	4,595,437.20
其他费用	115,378.58	233,664.70	114,771.52	218,196.63
利润总额	9,027,149.07	55,145,851.12	37,546,787.47	38,155,734.31

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