国联恒益纯债A(012290)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
62,778,376.10 |
41,604,372.33 |
46,613,243.68 |
15,850,259.44 |
| 利息合计 |
47,884.91 |
40,160.89 |
419,541.11 |
407,139.04 |
| 其中：存款利息收入 |
7,163.66 |
3,542.50 |
45,719.68 |
42,233.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,721.25 |
36,618.39 |
373,821.43 |
364,905.57 |
| 投资收益合计 |
46,575,072.60 |
24,060,499.71 |
35,245,827.02 |
11,320,717.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,575,072.60 |
24,060,499.71 |
35,245,827.02 |
11,320,717.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,155,418.59 |
17,503,711.73 |
10,947,875.55 |
4,122,402.84 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
7,632,524.98 |
4,057,584.86 |
8,457,509.37 |
2,796,394.89 |
| 管理人报酬 |
3,196,499.31 |
1,572,462.28 |
2,686,422.19 |
1,148,946.15 |
| 基金托管费 |
1,065,499.77 |
524,154.11 |
895,473.95 |
382,981.87 |
| 销售服务费 |
253.99 |
250.31 |
67.74 |
4.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,048,310.33 |
1,802,206.33 |
4,595,437.20 |
1,154,490.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,048,310.33 |
1,802,206.33 |
4,595,437.20 |
1,154,490.87 |
| 其他费用 |
233,664.70 |
114,771.52 |
218,196.63 |
87,672.64 |
| 利润总额 |
55,145,851.12 |
37,546,787.47 |
38,155,734.31 |
13,053,864.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
