泰康沪港深成长混合C(012289)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康沪港深成长混合C(012289)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	2,105,239.59	-6,731,765.26	1,142,501.98	4,921,554.35
利息合计	21,344.50	43,660.02	21,687.91	424,994.06
其中：存款利息收入	21,344.50	43,660.02	21,687.91	89,205.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	335,788.23
投资收益合计	-984,730.49	-3,543,628.12	1,993,635.82	139,096.22
其中：股票投资收益	-1,577,543.25	-4,354,915.22	1,563,248.10	-652,352.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,617.34	-1,731.35	37.86	101,178.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	12,952.01	18,287.42	92,399.99
股利收益	570,195.42	800,066.44	412,062.44	597,870.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,008,297.20	-3,233,723.22	-873,786.47	3,424,497.72
其他收入	60,328.38	1,926.06	964.72	932,966.35
费用	471,785.76	1,348,890.55	745,060.76	1,506,079.35
管理人报酬	268,255.61	844,385.54	479,156.34	1,056,946.63
基金托管费	44,709.30	140,730.89	79,859.38	176,157.68
销售服务费	88,780.96	221,075.42	115,120.83	215,036.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,039.73	142,632.06	70,857.91	57,604.31
利润总额	1,633,453.83	-8,080,655.81	397,441.22	3,415,475.00

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