光大健康优加混合A(012284)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大健康优加混合A(012284) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大健康优加混合A(012284)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-136,194,269.31	-124,640,043.94	-78,910,872.15	-27,984,152.59
利息合计	466,033.66	251,186.27	505,269.34	288,245.01
其中：存款利息收入	463,756.78	248,909.39	446,938.41	239,461.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,276.88	2,276.88	58,330.93	48,783.11
投资收益合计	-101,440,261.49	-69,986,037.70	-154,452,528.46	-44,511,474.96
其中：股票投资收益	-112,847,758.45	-79,315,198.21	-173,044,772.78	-58,505,552.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,098.74	113,098.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,294,398.22	9,216,061.77	18,592,244.32	13,994,077.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,344,086.66	-55,020,338.88	74,474,885.02	15,805,019.02
其他收入	124,045.18	115,146.37	561,501.95	434,058.34
费用	12,740,763.69	6,785,025.66	21,167,843.59	12,336,652.03
管理人报酬	10,719,429.44	5,706,073.51	17,932,389.65	10,469,540.37
基金托管费	1,786,571.73	951,012.37	2,988,731.66	1,744,923.41
销售服务费	1,289.69	532.55	199.63	1.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,464.24	127,398.64	246,312.63	122,011.54
利润总额	-148,935,033.00	-131,425,069.60	-100,078,715.74	-40,320,804.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年