建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A(012283)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
14,216,186.41 |
2,305,182.78 |
-10,456,839.00 |
508,355.89 |
| 利息合计 |
16,978.06 |
6,123.51 |
16,592.60 |
11,984.58 |
| 其中：存款利息收入 |
16,978.06 |
6,123.51 |
16,592.60 |
11,984.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,949,968.25 |
-8,956,284.39 |
-18,757,920.05 |
-10,552,975.06 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-5,223,458.92 |
-9,908,435.91 |
-22,341,595.82 |
-11,108,613.84 |
| 债券投资收益 |
172,007.01 |
90,983.23 |
226,484.81 |
149,774.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,101,483.66 |
861,168.29 |
3,357,190.96 |
405,864.70 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,146,179.21 |
11,254,085.17 |
8,266,885.32 |
11,040,004.89 |
| 其他收入 |
2,997.39 |
1,258.49 |
17,603.13 |
9,341.48 |
| 费用 |
2,293,999.98 |
1,262,498.50 |
2,434,062.06 |
1,195,861.25 |
| 管理人报酬 |
1,819,181.90 |
1,012,631.92 |
1,924,382.56 |
936,785.69 |
| 基金托管费 |
287,627.37 |
160,442.86 |
329,431.50 |
167,519.70 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
180,926.49 |
89,423.72 |
180,248.00 |
91,555.86 |
| 利润总额 |
11,922,186.43 |
1,042,684.28 |
-12,890,901.06 |
-687,505.36 |
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