国泰佳益混合C(012278)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰佳益混合C(012278)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,618,143.86	1,526,451.08	-1,646,849.82	-1,720,619.77
利息合计	68,516.43	152,773.19	39,048.82	255,042.97
其中：存款利息收入	35,581.51	85,751.34	39,048.82	144,777.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,934.92	67,021.85	-	110,265.67
投资收益合计	734,517.97	1,756,034.14	-1,404,961.50	-1,526,239.96
其中：股票投资收益	248,002.96	433,544.60	-2,179,502.36	-4,809,479.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	364,966.73	1,064,102.36	615,653.52	2,731,961.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,548.28	258,387.18	158,887.34	551,277.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	815,080.14	-383,676.47	-280,953.27	-493,845.03
其他收入	29.32	1,320.22	16.13	44,422.25
费用	315,863.16	766,029.92	414,818.09	1,716,717.71
管理人报酬	208,069.39	493,713.14	265,738.58	1,271,242.43
基金托管费	34,678.30	82,285.52	44,289.72	211,873.67
销售服务费	2,338.50	5,073.79	2,554.15	5,960.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	69,696.55	180,888.80	99,781.24	216,452.32
利润总额	1,302,280.70	760,421.16	-2,061,667.91	-3,437,337.48

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