国泰佳益混合C(012278)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰佳益混合C(012278)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,526,451.08	-1,646,849.82	-1,720,619.77	1,920,742.97
利息合计	152,773.19	39,048.82	255,042.97	183,218.18
其中：存款利息收入	85,751.34	39,048.82	144,777.30	111,576.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,021.85	-	110,265.67	71,641.51
投资收益合计	1,756,034.14	-1,404,961.50	-1,526,239.96	1,748,625.98
其中：股票投资收益	433,544.60	-2,179,502.36	-4,809,479.18	-441,447.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,064,102.36	615,653.52	2,731,961.53	1,813,995.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	258,387.18	158,887.34	551,277.69	376,078.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-383,676.47	-280,953.27	-493,845.03	-29,369.44
其他收入	1,320.22	16.13	44,422.25	18,268.25
费用	766,029.92	414,818.09	1,716,717.71	1,118,127.60
管理人报酬	493,713.14	265,738.58	1,271,242.43	850,240.60
基金托管费	82,285.52	44,289.72	211,873.67	141,706.76
销售服务费	5,073.79	2,554.15	5,960.35	3,092.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,888.80	99,781.24	216,452.32	116,641.02
利润总额	760,421.16	-2,061,667.91	-3,437,337.48	802,615.37

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