富国中证沪港深500ETF联接A(012275)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,226,983.11 |
14,079,478.77 |
2,616,550.56 |
-7,091,261.03 |
| 利息合计 |
12,917.57 |
18,924.80 |
8,859.19 |
21,502.35 |
| 其中：存款利息收入 |
12,917.57 |
18,924.80 |
8,859.19 |
21,502.35 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-117,998.75 |
-1,512,710.11 |
-925,054.00 |
-24,478.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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-110,492.61 |
11.26 |
-24,795.90 |
| 基金投资收益 |
-117,998.75 |
-1,402,225.60 |
-925,074.26 |
-176.52 |
| 债券投资收益 |
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493.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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8.10 |
9.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,314,609.50 |
15,532,949.17 |
3,528,139.94 |
-7,093,653.06 |
| 其他收入 |
17,454.79 |
40,314.91 |
4,605.43 |
5,368.42 |
| 费用 |
174,091.61 |
325,288.19 |
159,631.14 |
350,066.33 |
| 管理人报酬 |
14,754.59 |
23,313.70 |
11,123.09 |
28,650.68 |
| 基金托管费 |
2,950.92 |
4,662.64 |
2,224.59 |
5,730.10 |
| 销售服务费 |
106,063.15 |
197,229.78 |
96,504.02 |
216,453.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,098.46 |
100,082.07 |
49,779.44 |
99,232.21 |
| 利润总额 |
9,052,891.50 |
13,754,190.58 |
2,456,919.42 |
-7,441,327.36 |
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