渤海汇金创新价值一年持有混合(012272)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-7,704,942.71 |
-15,825,493.71 |
-8,066,845.49 |
-29,755,099.21 |
| 利息合计 |
27,416.30 |
63,867.76 |
24,753.56 |
38,461.22 |
| 其中：存款利息收入 |
27,416.30 |
56,704.75 |
24,753.56 |
36,654.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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7,163.01 |
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1,806.86 |
| 投资收益合计 |
-15,717,364.94 |
-35,551,994.98 |
-23,042,028.28 |
-507,295.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,066,957.07 |
-36,241,353.78 |
-23,589,322.22 |
-1,626,961.60 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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85,809.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
349,592.13 |
689,358.80 |
547,293.94 |
1,033,856.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,985,005.93 |
19,662,633.51 |
14,950,429.23 |
-29,286,264.98 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
390,089.88 |
1,357,494.49 |
821,923.05 |
2,161,738.22 |
| 管理人报酬 |
288,288.06 |
1,040,140.96 |
635,916.23 |
1,661,865.20 |
| 基金托管费 |
48,048.02 |
199,118.53 |
127,183.25 |
332,373.02 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
53,753.80 |
118,235.00 |
58,823.57 |
167,500.00 |
| 利润总额 |
-8,095,032.59 |
-17,182,988.20 |
-8,888,768.54 |
-31,916,837.43 |
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