广发睿明优质企业混合A(012260)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿明优质企业混合A(012260)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-17,514,149.46	28,216,604.65	-15,593,185.41	-208,352,143.44
利息合计	225,530.48	518,054.61	224,722.18	763,722.09
其中：存款利息收入	225,530.48	514,343.65	221,011.22	752,589.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,710.96	3,710.96	11,132.88
投资收益合计	-111,078,598.62	-136,612,747.99	-117,479,026.42	-85,020,728.59
其中：股票投资收益	-119,291,490.67	-150,117,629.43	-126,875,424.57	-94,467,531.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	589,306.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,212,892.05	13,504,881.44	9,396,398.15	8,857,496.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,338,352.45	164,307,463.89	101,660,502.35	-124,097,907.35
其他收入	566.23	3,834.14	616.48	2,770.41
费用	4,330,729.38	9,834,491.20	5,098,073.66	14,970,909.11
管理人报酬	3,558,086.33	8,109,125.65	4,207,927.27	12,464,372.82
基金托管费	593,014.31	1,351,521.01	701,321.19	2,077,395.46
销售服务费	77,988.20	177,408.32	91,377.36	231,643.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,640.54	196,436.22	97,447.84	197,487.40
利润总额	-21,844,878.84	18,382,113.45	-20,691,259.07	-223,323,052.55

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