天弘鑫悦成长混合A(012258)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘鑫悦成长混合A(012258)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,803,822.24	7,779,341.26	2,352,060.87	12,761,700.82
利息合计	14,872.06	53,743.28	18,399.85	51,874.11
其中：存款利息收入	14,872.06	45,135.93	18,399.85	51,874.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,607.35	-	-
投资收益合计	6,719,678.92	930,159.25	-2,508,243.29	6,240,560.20
其中：股票投资收益	6,058,147.24	570,858.45	-2,742,073.45	5,535,981.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-16,336.32	8.08	12,583.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	661,531.68	375,637.12	233,822.08	691,994.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,936,942.92	6,779,228.66	4,828,311.88	6,436,282.88
其他收入	6,214.18	16,210.07	13,592.43	32,983.63
费用	534,163.69	1,116,233.72	572,814.58	2,097,990.03
管理人报酬	334,188.67	702,019.49	347,946.04	1,363,559.79
基金托管费	55,698.10	117,003.24	57,990.98	227,259.95
销售服务费	83,867.16	176,869.07	87,271.70	304,665.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,409.76	120,341.73	79,605.79	202,504.78
利润总额	4,269,658.55	6,663,107.54	1,779,246.29	10,663,710.79

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