安信丰穗一年持有混合C(012257)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信丰穗一年持有混合C(012257) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信丰穗一年持有混合C(012257)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,778,119.64	20,288,048.01	42,501,281.35	44,522,111.48
利息合计	304,223.01	151,194.79	1,490,714.96	1,329,632.34
其中：存款利息收入	90,169.74	55,600.92	276,668.38	204,329.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214,053.27	95,593.87	1,214,046.58	1,125,302.82
投资收益合计	11,196,247.21	7,477,475.82	53,193,223.14	50,844,797.94
其中：股票投资收益	1,350,478.56	469,978.42	36,992,046.56	43,028,373.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,927,247.16	5,614,554.99	12,199,721.09	6,138,279.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-962,741.74	-322,843.56	-	-
股利收益	2,881,263.23	1,715,785.97	4,001,455.49	1,678,145.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,277,649.42	12,659,377.40	-12,182,656.75	-7,652,318.80
其他收入	-	-	-	-
费用	2,536,775.19	1,624,391.69	7,447,000.16	5,170,674.16
管理人报酬	1,654,057.60	1,021,508.92	4,447,659.80	3,023,340.78
基金托管费	413,514.36	255,377.21	1,111,914.91	755,835.15
销售服务费	60,937.87	33,460.71	135,436.42	101,203.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	189,744.78	187,243.83	1,498,085.59	1,141,723.51
其中：卖出回购金融资产支出	189,744.78	187,243.83	1,498,085.59	1,141,723.51
其他费用	217,742.49	126,372.83	253,335.71	148,317.50
利润总额	25,241,344.45	18,663,656.32	35,054,281.19	39,351,437.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年