安信丰穗一年持有混合A(012256)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信丰穗一年持有混合A(012256)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,477,622.28	27,778,119.64	20,288,048.01	42,501,281.35
利息合计	118,580.67	304,223.01	151,194.79	1,490,714.96
其中：存款利息收入	8,149.17	90,169.74	55,600.92	276,668.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,431.50	214,053.27	95,593.87	1,214,046.58
投资收益合计	2,826,400.33	11,196,247.21	7,477,475.82	53,193,223.14
其中：股票投资收益	-308,012.14	1,350,478.56	469,978.42	36,992,046.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,296,573.57	7,927,247.16	5,614,554.99	12,199,721.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-962,741.74	-322,843.56	-
股利收益	837,838.90	2,881,263.23	1,715,785.97	4,001,455.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-467,358.72	16,277,649.42	12,659,377.40	-12,182,656.75
其他收入	-	-	-	-
费用	740,796.83	2,536,775.19	1,624,391.69	7,447,000.16
管理人报酬	497,664.03	1,654,057.60	1,021,508.92	4,447,659.80
基金托管费	124,416.02	413,514.36	255,377.21	1,111,914.91
销售服务费	19,247.35	60,937.87	33,460.71	135,436.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59.03	189,744.78	187,243.83	1,498,085.59
其中：卖出回购金融资产支出	59.03	189,744.78	187,243.83	1,498,085.59
其他费用	99,284.74	217,742.49	126,372.83	253,335.71
利润总额	1,736,825.45	25,241,344.45	18,663,656.32	35,054,281.19

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