富国高质量混合(012255)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国高质量混合(012255)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	101,165,233.60	36,790,489.45	-36,042,019.48	-262,850,533.20
利息合计	162,280.27	339,059.21	151,403.35	585,274.68
其中：存款利息收入	162,280.27	339,059.21	151,403.35	585,274.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,909,661.18	-148,992,476.64	-73,693,630.46	-201,569,894.02
其中：股票投资收益	-35,728,856.13	-173,273,753.12	-86,634,044.56	-227,170,975.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	410,637.87	293,885.25	675,083.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,819,194.95	23,870,638.61	12,646,528.85	24,925,997.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,893,812.72	185,360,813.16	37,477,235.99	-61,957,056.23
其他收入	18,801.79	83,093.72	22,971.64	91,142.37
费用	11,894,117.83	26,591,163.40	14,083,140.40	39,272,038.48
管理人报酬	7,441,674.61	16,661,158.87	8,829,905.19	25,504,771.95
基金托管费	1,240,279.12	2,776,859.83	1,471,650.88	4,250,795.37
销售服务费	3,100,697.73	6,942,149.57	3,679,127.17	9,308,067.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,466.37	210,995.13	102,457.16	208,402.65
利润总额	89,271,115.77	10,199,326.05	-50,125,159.88	-302,122,571.68

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