鹏扬景润一年持有混合C(012254)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景润一年持有混合C(012254)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,098,429.36	21,608,026.35	23,916,153.55	26,159,851.47
利息合计	194,882.14	112,561.21	739,948.64	458,266.08
其中：存款利息收入	179,507.47	102,261.61	314,167.63	199,042.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,374.67	10,299.60	425,781.01	259,223.28
投资收益合计	14,396,217.67	7,395,059.81	21,124,896.39	17,690,432.63
其中：股票投资收益	-445,672.63	-1,210,338.50	3,348,413.23	8,903,013.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,590,892.82	7,053,823.66	13,570,548.99	6,418,324.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	395,859.09	311,852.33	183,832.81	18,980.94
股利收益	1,855,138.39	1,239,722.32	4,022,101.36	2,350,113.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,507,329.55	14,100,405.33	2,051,308.52	8,011,152.76
其他收入	-	-	-	-
费用	4,880,681.56	3,222,207.38	7,113,305.08	4,109,340.98
管理人报酬	2,517,284.24	1,612,500.98	5,325,824.60	3,078,342.13
基金托管费	629,321.06	403,125.29	1,331,456.13	769,585.48
销售服务费	42,796.66	29,454.86	116,972.07	73,282.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,444,088.32	1,043,921.86	27,655.08	19,175.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,444,088.32	1,043,921.86	27,655.08	19,175.26
其他费用	225,361.07	117,948.71	265,446.04	143,616.81
利润总额	25,217,747.80	18,385,818.97	16,802,848.47	22,050,510.49

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