鹏扬景润一年持有混合A(012253)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景润一年持有混合A(012253)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,265,535.42	30,098,429.36	21,608,026.35	23,916,153.55
利息合计	34,511.67	194,882.14	112,561.21	739,948.64
其中：存款利息收入	29,422.52	179,507.47	102,261.61	314,167.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,089.15	15,374.67	10,299.60	425,781.01
投资收益合计	7,257,674.54	14,396,217.67	7,395,059.81	21,124,896.39
其中：股票投资收益	1,579,876.15	-445,672.63	-1,210,338.50	3,348,413.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,011,852.60	12,590,892.82	7,053,823.66	13,570,548.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	109,284.85	395,859.09	311,852.33	183,832.81
股利收益	556,660.94	1,855,138.39	1,239,722.32	4,022,101.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,026,650.79	15,507,329.55	14,100,405.33	2,051,308.52
其他收入	-	-	-	-
费用	1,084,118.54	4,880,681.56	3,222,207.38	7,113,305.08
管理人报酬	577,058.24	2,517,284.24	1,612,500.98	5,325,824.60
基金托管费	144,264.54	629,321.06	403,125.29	1,331,456.13
销售服务费	11,022.63	42,796.66	29,454.86	116,972.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	248,214.40	1,444,088.32	1,043,921.86	27,655.08
其中：卖出回购金融资产支出	248,214.40	1,444,088.32	1,043,921.86	27,655.08
其他费用	100,060.59	225,361.07	117,948.71	265,446.04
利润总额	2,181,416.88	25,217,747.80	18,385,818.97	16,802,848.47

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