安信平衡增利混合C(012251)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信平衡增利混合C(012251)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,702,078.07	39,674,048.58	23,915,618.38	4,418,499.12
利息合计	478,644.78	215,623.52	75,917.07	93,927.88
其中：存款利息收入	11,179.28	29,762.25	12,909.01	33,769.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	467,465.50	185,861.27	63,008.06	60,158.14
投资收益合计	3,839,880.65	19,718,070.37	8,802,811.76	23,994,635.05
其中：股票投资收益	-2,734,662.60	5,586,642.05	3,450,679.31	4,826,386.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,563,602.79	6,625,552.46	1,143,635.76	8,060,713.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,010,940.46	7,505,875.86	4,208,496.69	11,107,535.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,673,416.47	19,564,338.43	14,930,864.13	-19,713,319.02
其他收入	56,969.11	176,016.26	106,025.42	43,255.21
费用	2,067,771.75	4,752,069.01	2,169,240.89	6,850,866.44
管理人报酬	1,510,659.88	3,285,672.32	1,460,610.12	4,269,769.41
基金托管费	188,832.46	410,709.03	182,576.30	533,721.16
销售服务费	278,954.16	711,979.19	332,962.59	689,250.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	162,272.88	93,423.02	1,151,441.87
其中：卖出回购金融资产支出	-	162,272.88	93,423.02	1,151,441.87
其他费用	89,087.05	180,268.86	99,213.44	204,903.72
利润总额	-365,693.68	34,921,979.57	21,746,377.49	-2,432,367.32

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