安信平衡增利混合C(012251)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信平衡增利混合C(012251)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,674,048.58	23,915,618.38	4,418,499.12	6,443,712.90
利息合计	215,623.52	75,917.07	93,927.88	47,270.70
其中：存款利息收入	29,762.25	12,909.01	33,769.74	22,151.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,861.27	63,008.06	60,158.14	25,118.83
投资收益合计	19,718,070.37	8,802,811.76	23,994,635.05	19,741,580.00
其中：股票投资收益	5,586,642.05	3,450,679.31	4,826,386.73	8,448,349.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,625,552.46	1,143,635.76	8,060,713.07	5,467,771.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,505,875.86	4,208,496.69	11,107,535.25	5,825,459.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,564,338.43	14,930,864.13	-19,713,319.02	-13,375,325.41
其他收入	176,016.26	106,025.42	43,255.21	30,187.61
费用	4,752,069.01	2,169,240.89	6,850,866.44	4,450,622.36
管理人报酬	3,285,672.32	1,460,610.12	4,269,769.41	2,779,650.43
基金托管费	410,709.03	182,576.30	533,721.16	347,456.30
销售服务费	711,979.19	332,962.59	689,250.83	428,336.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	162,272.88	93,423.02	1,151,441.87	788,189.43
其中：卖出回购金融资产支出	162,272.88	93,423.02	1,151,441.87	788,189.43
其他费用	180,268.86	99,213.44	204,903.72	105,984.05
利润总额	34,921,979.57	21,746,377.49	-2,432,367.32	1,993,090.54

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