广发金融地产精选股票A(012244)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
12,447,283.81 |
9,807,773.88 |
-1,008,289.86 |
-13,343,118.66 |
| 利息合计 |
17,694.58 |
62,649.99 |
25,183.08 |
48,194.30 |
| 其中：存款利息收入 |
17,694.58 |
62,649.99 |
25,183.08 |
48,194.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,741,372.42 |
-2,497,394.42 |
-4,388,598.42 |
-6,479,170.41 |
| 其中：股票投资收益 |
11,412,328.97 |
-6,401,665.39 |
-5,461,549.49 |
-8,318,850.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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72.82 |
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-13.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-2,715.96 |
| 股利收益 |
1,329,043.45 |
3,904,198.15 |
1,072,951.07 |
1,842,409.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-322,743.80 |
11,868,384.55 |
3,338,496.28 |
-7,026,424.02 |
| 其他收入 |
10,960.61 |
374,133.76 |
16,629.20 |
114,281.47 |
| 费用 |
719,624.35 |
1,545,887.95 |
628,983.68 |
1,620,444.34 |
| 管理人报酬 |
467,182.56 |
979,777.78 |
409,242.02 |
1,103,883.19 |
| 基金托管费 |
77,863.84 |
163,296.39 |
68,207.03 |
183,980.59 |
| 销售服务费 |
112,037.42 |
236,628.96 |
89,804.88 |
207,872.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
62,540.53 |
166,184.82 |
61,729.75 |
124,707.62 |
| 利润总额 |
11,727,659.46 |
8,261,885.93 |
-1,637,273.54 |
-14,963,563.00 |
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