广发金融地产精选股票A(012244)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发金融地产精选股票A(012244) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发金融地产精选股票A(012244)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,807,773.88	-1,008,289.86	-13,343,118.66	-4,474,476.54
利息合计	62,649.99	25,183.08	48,194.30	27,248.98
其中：存款利息收入	62,649.99	25,183.08	48,194.30	27,248.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,497,394.42	-4,388,598.42	-6,479,170.41	753,630.97
其中：股票投资收益	-6,401,665.39	-5,461,549.49	-8,318,850.42	-270,215.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72.82	-	-13.90	-13.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-2,715.96	-2,715.96
股利收益	3,904,198.15	1,072,951.07	1,842,409.87	1,026,576.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,868,384.55	3,338,496.28	-7,026,424.02	-5,271,537.56
其他收入	374,133.76	16,629.20	114,281.47	16,181.07
费用	1,545,887.95	628,983.68	1,620,444.34	889,787.28
管理人报酬	979,777.78	409,242.02	1,103,883.19	618,626.03
基金托管费	163,296.39	68,207.03	183,980.59	103,104.36
销售服务费	236,628.96	89,804.88	207,872.94	105,094.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,184.82	61,729.75	124,707.62	62,961.90
利润总额	8,261,885.93	-1,637,273.54	-14,963,563.00	-5,364,263.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年