中欧兴悦债券A(012240)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴悦债券A(012240)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,384,808.57	28,661,251.26	13,040,914.50	22,750,479.80
利息合计	19,018.68	702,364.50	670,939.96	551,502.44
其中：存款利息收入	19,018.68	48,032.77	16,608.23	36,006.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	654,331.73	654,331.73	515,495.58
投资收益合计	15,796,778.79	29,990,237.56	12,130,660.91	18,647,594.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,796,778.79	29,990,237.56	12,130,660.91	18,647,594.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,430,988.90	-2,031,458.87	239,313.50	3,551,382.74
其他收入	-	108.07	0.13	-
费用	4,148,748.82	5,383,383.91	1,778,825.97	4,208,060.08
管理人报酬	1,454,161.63	2,699,601.38	1,177,980.61	2,079,002.40
基金托管费	242,360.19	449,933.45	196,330.02	346,500.38
销售服务费	11,144.29	2,131.83	2,037.14	8,348.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,268,258.40	1,931,290.00	280,787.29	1,587,694.58
其中：卖出回购金融资产支出	2,268,258.40	1,931,290.00	280,787.29	1,587,694.58
其他费用	124,219.13	235,490.94	102,438.46	186,513.95
利润总额	6,236,059.75	23,277,867.35	11,262,088.53	18,542,419.72

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