工银养老产业股票C(012238)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银养老产业股票C(012238)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	140,696,611.23	-237,725,454.95	-304,799,952.13	-167,836,134.50
利息合计	979,995.41	2,348,386.03	942,377.69	2,566,100.29
其中：存款利息收入	243,321.33	1,224,918.02	616,461.02	2,292,597.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	736,674.08	1,123,468.01	325,916.67	273,502.99
投资收益合计	64,135,762.13	-317,834,026.80	-238,468,045.87	-154,266,067.74
其中：股票投资收益	51,861,553.32	-353,199,152.42	-259,350,619.42	-180,520,296.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	704,643.84	1,358,570.75	516,707.74	65,207.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,569,564.97	34,006,554.87	20,365,865.81	26,189,021.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,094,569.36	76,777,728.01	-67,419,589.82	-18,108,788.17
其他收入	486,284.33	982,457.81	145,305.87	1,972,621.12
费用	13,440,469.68	28,527,175.34	14,551,430.05	47,307,473.47
管理人报酬	11,014,574.63	23,868,348.82	12,126,072.84	39,100,232.82
基金托管费	1,835,762.42	3,978,058.14	2,021,012.14	6,516,705.39
销售服务费	492,838.18	484,879.94	295,358.43	1,469,428.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,267.33	195,840.00	108,968.90	221,107.01
利润总额	127,256,141.55	-266,252,630.29	-319,351,382.18	-215,143,607.97

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