工银新价值灵活配置混合C(012237)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,453,878.09 |
9,712,208.92 |
5,927,515.75 |
1,325,344.84 |
| 利息合计 |
8,431.86 |
41,259.59 |
20,110.62 |
34,686.13 |
| 其中：存款利息收入 |
8,431.86 |
37,227.54 |
17,928.67 |
30,798.43 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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4,032.05 |
2,181.95 |
3,887.70 |
| 投资收益合计 |
1,238,664.04 |
7,222,886.68 |
3,676,147.68 |
679,729.56 |
| 其中：股票投资收益 |
299,217.86 |
5,448,302.80 |
2,777,996.38 |
-812,902.29 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
360.48 |
360.48 |
2,588.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
939,446.18 |
1,774,223.40 |
897,790.82 |
1,490,043.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,706,710.39 |
2,306,002.69 |
2,146,704.70 |
519,682.30 |
| 其他收入 |
5,736.40 |
142,059.96 |
84,552.75 |
91,246.85 |
| 费用 |
378,616.94 |
863,903.21 |
490,002.75 |
978,586.28 |
| 管理人报酬 |
302,311.83 |
621,393.73 |
314,469.59 |
670,993.42 |
| 基金托管费 |
50,385.31 |
103,565.65 |
52,411.62 |
111,832.23 |
| 销售服务费 |
24,842.99 |
65,644.66 |
42,200.01 |
35,224.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,076.81 |
73,298.90 |
80,921.34 |
160,536.45 |
| 利润总额 |
-1,832,495.03 |
8,848,305.71 |
5,437,513.00 |
346,758.56 |
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