华安聚弘精选混合A(012234)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安聚弘精选混合A(012234)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,101,811.65	-65,392,073.05	-94,615,340.32	-387,206,935.29
利息合计	198,889.77	1,089,917.93	461,379.16	1,027,214.16
其中：存款利息收入	198,889.77	1,089,917.93	461,379.16	1,027,214.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,853,231.29	-157,132,214.25	-177,897,915.40	-267,674,769.34
其中：股票投资收益	-32,522,396.78	-188,877,771.10	-199,497,499.19	-285,361,560.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,278.80	171,074.83	171,074.83	1,031,583.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,666,886.69	31,574,482.02	21,428,508.96	16,655,207.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,751,517.27	90,641,289.13	82,818,819.76	-120,567,713.77
其他收入	4,635.90	8,934.14	2,376.16	8,333.66
费用	8,051,539.79	18,473,739.80	9,656,806.09	29,721,528.62
管理人报酬	6,532,231.60	15,017,793.16	7,851,575.43	24,380,210.47
基金托管费	1,088,705.26	2,502,965.58	1,308,595.95	4,063,368.43
销售服务费	318,463.18	740,290.34	387,541.61	1,035,989.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,139.75	212,689.79	109,092.17	241,927.75
利润总额	29,050,271.86	-83,865,812.85	-104,272,146.41	-416,928,463.91

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