华安聚弘精选混合A(012234)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安聚弘精选混合A(012234)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-65,392,073.05	-94,615,340.32	-387,206,935.29	-251,893,000.53
利息合计	1,089,917.93	461,379.16	1,027,214.16	575,975.27
其中：存款利息收入	1,089,917.93	461,379.16	1,027,214.16	575,975.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-157,132,214.25	-177,897,915.40	-267,674,769.34	-101,051,916.99
其中：股票投资收益	-188,877,771.10	-199,497,499.19	-285,361,560.34	-114,336,018.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,074.83	171,074.83	1,031,583.03	23,234.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,574,482.02	21,428,508.96	16,655,207.97	13,260,866.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,641,289.13	82,818,819.76	-120,567,713.77	-151,421,768.51
其他收入	8,934.14	2,376.16	8,333.66	4,709.70
费用	18,473,739.80	9,656,806.09	29,721,528.62	18,202,847.76
管理人报酬	15,017,793.16	7,851,575.43	24,380,210.47	14,993,047.45
基金托管费	2,502,965.58	1,308,595.95	4,063,368.43	2,498,841.28
销售服务费	740,290.34	387,541.61	1,035,989.39	588,080.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,689.79	109,092.17	241,927.75	122,867.14
利润总额	-83,865,812.85	-104,272,146.41	-416,928,463.91	-270,095,848.29

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