招商安盈债券C(012233)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安盈债券C(012233)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,940,347.60	376,230,521.35	233,536,519.35	288,058,079.03
利息合计	1,158,335.21	692,134.77	353,490.96	862,306.69
其中：存款利息收入	130,201.43	199,344.90	98,269.10	302,462.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,028,133.78	492,789.87	255,221.86	559,844.09
投资收益合计	80,216,904.24	297,454,103.55	186,823,078.64	180,450,024.28
其中：股票投资收益	3,808,435.98	129,305,582.08	97,237,836.69	12,754,864.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,870,015.69	145,899,482.07	71,818,085.31	136,013,718.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,538,452.57	22,249,039.40	17,767,156.64	31,681,442.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,918,997.90	77,525,855.32	46,141,849.33	106,578,514.52
其他收入	484,106.05	558,427.71	218,100.42	167,233.54
费用	16,547,577.34	49,581,534.86	24,694,577.26	55,383,592.36
管理人报酬	9,272,359.63	35,070,940.34	17,131,017.99	31,362,195.40
基金托管费	4,241,545.92	10,020,268.60	4,894,576.55	8,960,627.35
销售服务费	395,823.84	788,116.76	247,202.26	19,907.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,417,372.11	3,265,262.45	2,186,780.05	14,526,432.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,417,372.11	3,265,262.45	2,186,780.05	14,526,432.69
其他费用	158,644.82	269,909.10	144,369.03	277,478.09
利润总额	-2,607,229.74	326,648,986.49	208,841,942.09	232,674,486.67

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