景顺长城港股通全球竞争力A(012227)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城港股通全球竞争力A(012227)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	129,968,420.63	20,386,134.67	-52,846,895.07	-203,516,864.79
利息合计	210,262.97	525,095.83	244,508.50	665,536.65
其中：存款利息收入	200,615.10	500,841.18	244,508.50	665,536.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,647.87	24,254.65	-	-
投资收益合计	74,431,595.83	-63,600,201.00	-99,663,296.47	-140,072,671.86
其中：股票投资收益	65,032,378.07	-77,967,525.06	-106,272,861.90	-162,843,064.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	108,062.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,399,217.76	14,367,324.06	6,609,565.43	22,662,329.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,230,390.89	83,239,200.71	46,532,333.58	-65,182,781.45
其他收入	96,170.94	222,039.13	39,559.32	1,073,051.87
费用	6,514,484.52	11,896,455.50	5,275,630.65	19,094,558.73
管理人报酬	4,964,463.98	8,719,170.39	3,930,686.32	15,272,783.80
基金托管费	827,410.66	1,453,195.14	655,114.39	2,545,463.99
销售服务费	573,787.09	1,438,089.31	539,803.23	962,706.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,822.79	286,000.66	150,026.71	313,603.78
利润总额	123,453,936.11	8,489,679.17	-58,122,525.72	-222,611,423.52

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