嘉实优势精选混合C(012226)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实优势精选混合C(012226)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	195,814,015.23	72,788,400.46	-189,731,124.42	-83,576,326.76
利息合计	704,819.73	362,651.91	255,038.53	142,174.50
其中：存款利息收入	418,838.23	162,273.25	255,038.53	142,174.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	285,981.50	200,378.66	-	-
投资收益合计	-18,936,402.42	-95,463,110.90	-151,718,724.16	-49,863,210.33
其中：股票投资收益	-46,315,217.25	-106,354,267.42	-180,300,707.65	-66,911,482.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,066,081.02	504,865.89	840,319.66	250,511.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,312,733.81	10,386,290.63	27,741,663.83	16,797,760.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	214,037,404.93	167,884,604.93	-38,276,425.36	-33,860,941.79
其他收入	8,192.99	4,254.52	8,986.57	5,650.86
费用	16,519,682.55	8,196,596.86	23,385,077.29	13,668,079.46
管理人报酬	13,789,421.34	6,833,000.99	19,614,626.34	11,495,508.90
基金托管费	2,298,237.02	1,138,833.58	3,269,104.49	1,915,918.21
销售服务费	199,004.73	97,637.17	235,232.54	123,570.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,015.05	127,125.12	266,113.92	133,082.20
利润总额	179,294,332.68	64,591,803.60	-213,116,201.71	-97,244,406.22

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