信澳成长精选混合C(012224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳成长精选混合C(012224)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-75,043,228.46	-190,898,980.24	-426,421,888.42	-154,157,799.60
利息合计	160,805.13	94,288.52	447,598.94	321,059.62
其中：存款利息收入	160,805.13	94,288.52	447,598.94	321,059.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-233,359,356.69	-178,763,813.74	-541,510,147.55	-412,765,934.72
其中：股票投资收益	-245,133,921.59	-183,996,114.22	-552,873,343.24	-418,554,888.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,109.89	-	1,092,160.46	1,092,160.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,754,455.01	5,232,300.48	10,271,035.23	4,696,792.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	158,095,934.26	-12,248,571.80	114,387,304.69	258,151,116.61
其他收入	59,388.84	19,116.78	253,355.50	135,958.89
费用	12,850,126.66	6,790,998.09	25,909,811.84	14,825,137.98
管理人报酬	9,060,014.78	4,785,856.26	19,043,956.93	10,922,359.99
基金托管费	1,510,002.49	797,642.75	3,173,992.75	1,820,393.29
销售服务费	2,084,987.96	1,104,592.72	3,483,857.35	1,979,407.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,121.40	102,906.36	207,999.09	102,971.51
利润总额	-87,893,355.12	-197,689,978.33	-452,331,700.26	-168,982,937.58

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