信澳成长精选混合A(012223)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳成长精选混合A(012223)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	100,431,200.16	-75,043,228.46	-190,898,980.24	-426,421,888.42
利息合计	28,280.48	160,805.13	94,288.52	447,598.94
其中：存款利息收入	28,280.48	160,805.13	94,288.52	447,598.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,492,787.16	-233,359,356.69	-178,763,813.74	-541,510,147.55
其中：股票投资收益	-850,244.42	-245,133,921.59	-183,996,114.22	-552,873,343.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	20,109.89	-	1,092,160.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,343,031.58	11,754,455.01	5,232,300.48	10,271,035.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,886,445.21	158,095,934.26	-12,248,571.80	114,387,304.69
其他收入	23,687.31	59,388.84	19,116.78	253,355.50
费用	6,242,826.74	12,850,126.66	6,790,998.09	25,909,811.84
管理人报酬	4,410,948.93	9,060,014.78	4,785,856.26	19,043,956.93
基金托管费	735,158.21	1,510,002.49	797,642.75	3,173,992.75
销售服务费	997,430.76	2,084,987.96	1,104,592.72	3,483,857.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,288.84	195,121.40	102,906.36	207,999.09
利润总额	94,188,373.42	-87,893,355.12	-197,689,978.33	-452,331,700.26

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