瑞达行业轮动混合C(012222)利润分配表-基金频道-证券之星

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瑞达行业轮动混合C(012222)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,222,654.50	9,098,498.78	1,078,235.30	-1,143,010.27
利息合计	15,177.33	62,312.58	41,896.27	37,170.55
其中：存款利息收入	15,177.33	62,312.58	41,896.27	29,326.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,844.41
投资收益合计	-52,369.00	-374,003.66	-1,941,192.76	498,805.07
其中：股票投资收益	-640,554.73	-1,599,164.15	-2,498,062.86	-788,752.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-44,906.35	-431,065.99	-	-
股利收益	633,092.08	1,656,226.48	556,870.10	1,287,557.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,259,332.56	9,407,159.79	2,977,123.10	-1,679,360.08
其他收入	513.61	3,030.07	408.69	374.19
费用	434,088.50	763,266.64	378,665.69	934,366.10
管理人报酬	321,392.48	607,637.43	288,913.56	715,070.56
基金托管费	53,565.44	101,272.92	48,152.25	104,135.59
销售服务费	7,937.59	14,356.29	6,792.38	15,159.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,076.39	40,000.00	34,807.50	100,000.00
利润总额	1,788,566.00	8,335,232.14	699,569.61	-2,077,376.37

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