瑞达行业轮动混合C(012222)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,098,498.78 |
1,078,235.30 |
-1,143,010.27 |
2,205,287.82 |
| 利息合计 |
62,312.58 |
41,896.27 |
37,170.55 |
21,101.01 |
| 其中：存款利息收入 |
62,312.58 |
41,896.27 |
29,326.14 |
14,937.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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7,844.41 |
6,163.52 |
| 投资收益合计 |
-374,003.66 |
-1,941,192.76 |
498,805.07 |
559,695.90 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,599,164.15 |
-2,498,062.86 |
-788,752.68 |
-46,598.81 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-431,065.99 |
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| 股利收益 |
1,656,226.48 |
556,870.10 |
1,287,557.75 |
606,294.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,407,159.79 |
2,977,123.10 |
-1,679,360.08 |
1,624,288.24 |
| 其他收入 |
3,030.07 |
408.69 |
374.19 |
202.67 |
| 费用 |
763,266.64 |
378,665.69 |
934,366.10 |
502,096.26 |
| 管理人报酬 |
607,637.43 |
288,913.56 |
715,070.56 |
392,405.21 |
| 基金托管费 |
101,272.92 |
48,152.25 |
104,135.59 |
52,320.69 |
| 销售服务费 |
14,356.29 |
6,792.38 |
15,159.95 |
7,781.79 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
40,000.00 |
34,807.50 |
100,000.00 |
49,588.57 |
| 利润总额 |
8,335,232.14 |
699,569.61 |
-2,077,376.37 |
1,703,191.56 |
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